Auswertung

Monat I

Listenautomatik und Meldeautomatik

Zur komfortablen Ausgabe aller relevanten monatlichen Auswertungslisten dient diese Maske. Über "Listeneinstellungen konfigurieren" können die in der Listeneinstellung ausgewählen Listen automatisch erstellt werden. Entsprechend der Einstellungen in den "Listeneinstellungen" können die Auswertungen automatisch erstellt werden. Bei der "Zahlungsausgabe in der Automatik" können Einstellungen vorgenommen werden (Varianten und Zahlungsausführungen für bestimmte Institutionen).

Listen konfigurieren:

Es ist auszuwählen, ob die Auswertungen entweder für die Sammeldruckausgabe in den Druckspool übergeben werden sollen oder ob sie angezeigt und aus der Seitenansicht gedruckt werden. Als Alternative besteht die Möglichkeit, ohne Seitenansicht die Auswertungen sofort zu drucken. Die Listenerstellung kann auch automatisch nach der Abrechnung direkt erfolgen (Listenautomatik). Hierzu ist 1."Listenautomatik starten (Autodruck)" zu aktivieren. Gleichwohl können Sie auch manuell die 2."Meldeautomatik starten" oder mit Aktivierung der Checkbox "Meldeautomatik nach der Listenautomatik starten" hier wird dann die 2. "Meldeautomatik starten" grau hinterlegt da die Automatik aktiviert wurde.

Über 3."Listen ausgeben (Sammeldruck)" können die erstellten und in den Druckspool übergebenen Listen ausgedruckt werden. 4. "DEÜV Monatsmeldungen" hier können Monatsmeldungen erstellt werden. 4a."LStB bearbeiten" hier können Sie Lohnsteuerbescheinigungen bearbeiten und unter 4b. "LStB senden" diese dann Versenden.

Hinweis:

Wird kein Auswahlkriterium eingegeben, werden alle Listen des Spools angezeigt. Wird keine Mandantennummer eingegeben, werden alle Listen des Spools angezeigt.

Die Druckausgabe erfolgt nur für Auswertungen, die in der Spalte "Status" mit "bereit" gekennzeichnet sind. Auswertungen mit Status "fertig" können nur gedruckt werden, wenn die Voreinstellung des Feldes "Status bewusst auf bereit setzen" mit der Leertaste auf "JA" gesetz wird.

In der Übersicht sind die gewünschten Ausgaben auszuwählen. Mit dem Button "Aktion" wird die Ausgabe gestartet. Für das Löschen von Auswertungen aus dem Druckspool gilt gleiche Vorgehensweise.

Buchungsliste

Die Buchungsliste kann nach folgenden Kriterien erstellt werden:

• nach Konten
• nach Kosten und Konten
• nach Konten und Kosten
• nach Kostenträger
• nach Vorschuss
• nach Vorschuss und Personalnummer

Im Fenster "Informationen / Bearbeitungsstand" wird angezeigt, ob die Auswertung erstellt werden kann bzw. was noch für die Erstellung fehlt. Über den Button "Buchungsliste erstellen" erfolgt die Ausgabe. Über den Button "Einstellungen" gelangt man zu den Untermasken "Buchungserstellung", "Differenzierung", "Listenart", "Übergabe I und II" und "Datenübergabe". Über die Einstellungen in der Registerkarte "Differenzierung" kann die Buchungsliste über zusätzliche Parameter differenzierter erstellt werden. Bei der Listenart kann entweder eine Buchungsliste nach Konten oder ein Übergabebeleg (für den Steuerberater) nach Konten erstellt werden. Für die Datenübergabe an ein Finanzbuchhaltungsprogramm (optionale Schnittstelle), sind unter "Datenübergabe" die notwendigen Einstellungen durchzuführen.

Abrechnungsjournal

Das Abrechnungsjournal listet den Bruttoverdienst, die gesetzlichen Abzüge und die persönlichen Be- und Abzüge tabellarisch auf. Durch das Aktivieren der zusätzlichen Checkboxen kann das

• zusätzliche Unfallbrutto,
• zusätzliche Stunden

angezeigt werden, und/oder

• eine Datenübergabe an Excel gestartet werden
• mit Ausgabe von Auszahlungsbeträgen für (ein bis drei Monate) zurück
• mit Ausgabe von Differenzen zwischen aktuellem und vorherigen Auszahlungsbetrag

erstellt bzw. ausgegeben werden. Für die Erstellung müssen Sie "Abrechnungsjournal erstellen" drücken.

Lohnjournal

Das Lohnjournal, welches eine Darstellung der Abrechnungsergebnisse für einen oder mehrer Mitarbeiter für einem bestimmten Zeitraum (monatlich, kalendervierteljährlich oder jährlich) zusammenfasst und abbildet kann dieses zusätzlich nach Stammkostenstellen ausgegeben werden. Ferner kann nach jeder Kostenstelle ein Seitenwechsel veranlasst werden.

Ein Auswahl der Sortierung ist nach

• Personen
• Kostenstellen
• Betriebsstätten
• Krankenkassen

möglich. Für weitergehende Auswertungen besteht die Möglichkeit, das Lohnjournal an MS-Excel zu übergeben durch drücken des Buttons "Datenübergabe an Excel starten"

Lohnsteueranmeldung

Die Lohnsteueranmeldung muss elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Bevor eine Datenübertragung erfolgt, wird von jedem Mandanten die Lohnsteueranmeldung in den Meldespool übergeben. Über "Kanzlei > Datenübermittlung > Lohnsteueranmeldung" erfolgt dann der gemeinsame Datentransfer.

Die Übergabe in den Meldespool kann unterschiedlich erfolgen.

• Übergabe an den Elster-Meldespool und LStA drucken.
• Übergabe an den Elster-Meldespool mit anschließender Protokolldateiausgabe und/oder
• Sendung (Datentransfer).

Ferner können folgende Parameter eingestellt werden:

• Berichtigte Anmeldung als Erstmeldung senden (KZ10 = )
• Widerruf der Einzugsermächtigung für den Anmeldezeitraum (KZ26 = 1)
• Verrechnung des Erstattungsbetrages in der LStA (KZ29 = 1)

Nach Aufruf "weiter zur Erstellung der LStA" wird der Zeitraum für die LStA ausgewählt und dann die Lohnsteueranmeldung erstellt und in den Meldespool übergeben.

Verdienstabrechnung Formular

Bereits erstellte Verdienstabrechnungen können für den laufenden Monat wiederholt ausgegeben werden. Über die verschiedenen Auswahlmasken kann die Ausgabe der Verdienstabrechnungen auf bestimmte Bereiche (Filterfunktion) eingeschränkt werden bzw. die Sortierung verändert werden. Die Einstellungen sind dann auf dem Karteireiter "Übersicht" zu ersehen.

Folgende Filterfunktionen sind möglich:

• Personalnummer
• Familienname
• Kostenstelle
• Eintritt/Austritt
• Personenstatus
• Beschäftigungs KZ

Folgende Formulare können Sie auswählen und/oder ausgeben:

Verdienstabr. Formular2 - gesamt

Verdienstabr. Formular2 - vorweg abgerechnet

Verdienstabr. Formular2 - wiederholt einzeln

Verdienstabr. Formular3 - gesamt

Verdienstabr. Formular3 - vorweg abgerechnet

Verdienstabr. Formular3 - wiederholt einzeln

Verdienstabr. Formular4 - gesamt

Verdienstabr. Formular4 - vorweg abgerechnet

Verdienstabr. Formular4 - wiederholt einzeln

Krankenkassen

Für die Auswertung der Krankenkassen sind die gewünschten Listen zu per Checkbox zu aktivieren.

• Krankenliste Peronal
• Umlageliste
• Erstattungslisten
• Krankenkassensummenliste
• versicherungsfreie Arbeitnehmer
• Krankengeld bei KUG/S_KUG
• Beitragsnachweis

Für die Erstellung der Listen werden dann zunächst alle Krankenkassen aufgelistet. Hier kann ebenfalls noch eine Auswahl erfolgen, bevor die Krankenkassenlisten erstellt werden.

Krankenkassen - Liste Beitragsschuld

Für die Krankenkassenliste Beitragsschuld stehen unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung. Aus dem Auflist der Krankenkassen wird über dem Button "Listen" ein Untermenü aufgerufen. Über "Listen und Funktionen" kann ein

"Krankenkassen-Nachweis Beitragsschuld" (beinhaltet die Berechnungsgrößen des lfd. Monats) oder eine "Krankenkassenliste Beitragsschuld" (Auflistungen über das Jahr der geschätzten, gerechneten und gezahlten Beiträge) erstellt werden.

Krankenkassen - Freiwillige Firmenzahler

Beim Aufruf wird eine Prüfliste der aktiven Mitarbeiter, die kv-frei oder Firmenzahler sind, ausgegeben. Ferner werden kv-pflichtige Mitarbeiter, bei denen die Pflichtversicherungsgrenze überschritten wird, dargestellt.

BNW Versorgungsempfänger

Nach drücken des Buttons "BNW Versorgungsempfänger" können folgende Auswertungen für das Vor- und Kalenderjahr erstellt werden:

• Monatsjournal Versorgungsbezüge Personal
• Jahresjournal Versorgungsbezüge Personal
• monatliche Beitragslisten Krankenkassen
• jährliche Beitragsliste Krankenkassen
• Beitragsnachweise Versorgungsbezüge

BNW Versorgungswerk

Es wird ein separater Beitragsnachweis für die Versorgungswerke soweit ein Versorgungswerk angelegt wurde erstellt.

Checkliste BBG-Grenze

Beim Aufruf "Liste erstellen" wird eine Prüfliste der aktiven Mitarbeiter, kv-frei oder Firmenzahler sind, ausgegeben. Ferner werden kv-pflichtige Mitarbeiter, bei denen die Pflichtversicherungsgrenze überschritten wird, dargestellt.

Checkliste Pflichtgrenze

Diese Checkliste zeigt Ihnen eine Übersicht über die Jahresentgeltgrenzen bzw. Pflichtversicherungsgrenzen.

Datenträger / E-Mail

Voraussetzung für die Erstellung eines Datenträgers ist die Einstellung unter "Mandant >Baulohn/ÖD/ Auswertung > Zahlungsverkehr" bei den entsprechenden Zahlungsvorgängen. Nach dem Aufruf öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem die auszuführenden Zahlungen markiert werden können. Dadurch sind unterschiedliche Zahlungstermine zu realisieren.

Hinweis:

* VBL = Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

• VBLU = Unterstützungskasse des Versorgungsverbandes
• ZVK = Zusatzversorgungskasse Bau
• WBU = Winterbeschäftigungsumlage

Bitte beachten:

Zahlungen an das Finanzamt werden erst nach dem Druck der Lohnsteueranmeldung bereitgestellt.

Nach Anwahl "Zahlungsdatei erstellen" erhält man eine Übersicht der Zahlungen. Hier kann nochmals eine Selektion für den Zahlungsverkehr erfolgen. Für die Erstellung der SEPA-Datei werden anschließend verschiedene Ausgabeorte angeboten. Die Übergabedatei kann auf Diskette oder in einem Ordner erstellt werden. Für die Ordnerübergabe kann ein eigener oder ein vorgegebener Dateiname verwendet werden. Als Ordner steht der Standardordner "Listen" unterhalb des Mandanten, der Zentralordner "DFEUDTA" unterhalb des Ordners "Lohn" oder ein eigener Ordner zur Verfügung. Ferner kann ein Ausführungstermin (max. 15 Kalendertage nach dem Erstellungsdatum) eingetragen werden.

Überweisung

Voraussetzung für die Erstellung von Überweisungsträgern ist die Einstellung unter "Mandant >Baulohn/ÖD/ Auswertung > Zahlungsverkehr" bei den entsprechenden Zahlungsvorgängen. Nach dem Aufruf öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem die auszuführenden Zahlungen markiert werden können. Dadurch sind unterschiedliche Zahlungstermine zu realisieren.

Hinweis:

* VBL = Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

• VBLU = Unterstützungskasse des Versorgungsverbandes
• ZVK = Zusatzversorgungskasse Bau
• WBU = Winterbeschäftigungsumlage

Bitte beachten:

Zahlungen an das Finanzamt werden erst nach dem Druck der Lohnsteueranmeldung bereitgestellt.

Schecks

Voraussetzung für die Erstellung von Schecks ist die Einstellung unter "Mandant >Baulohn/ÖD/ Auswertung > Zahlungsverkehr" bei den entsprechenden Zahlungsvorgängen. Nach dem Aufruf öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem die auszuführenden Zahlungen markiert werden können. Dadurch sind unterschiedliche Zahlungstermine zu realisieren.

Hinweis:

* VBL = Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

• VBLU = Unterstützungskasse des Versorgungsverbandes
• ZVK = Zusatzversorgungskasse Bau
• WBU = Winterbeschäftigungsumlage

Bitte beachten:

Zahlungen an das Finanzamt werden erst nach dem Druck der Lohnsteueranmeldung bereitgestellt.

Lastschrift / Barzahlung

Voraussetzung für die Erstellung der Zahlungsliste ist die Einstellung unter "Mandant >Baulohn/ÖD/ Auswertung > Zahlungsverkehr" bei den entsprechenden Zahlungsvorgängen. Nach dem Aufruf öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem die auszuführenden Zahlungen markiert werden können. Dadurch sind unterschiedliche Zahlungstermine zu realisieren.

Hinweis:

* VBL = Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

• VBLU = Unterstützungskasse des Versorgungsverbandes
• ZVK = Zusatzversorgungskasse Bau
• WBU = Winterbeschäftigungsumlage

Bitte beachten:

Zahlungen an das Finanzamt werden erst nach dem Druck der Lohnsteueranmeldung bereitgestellt.

Beim Aufruf wird eine Zahlungsliste für alle Zahlungen, die per Lastschrift eingezogen bzw. bar ausgezahlt werden, erstellt.

Zahlungsliste Überweisung

Beim Aufruf wird eine Liste aller per Überweisung getätigten Zahlungen erstellt.

Die Liste beinhaltet folgende Angaben:

• Absenderkontoverbindung
• Empfängername
• Verwendungszweck
• Empfängerkontoverbindung
• Betrag

Zahlungsliste Scheck

Beim Aufruf wird eine Liste aller per Scheck getätigten Zahlungen erstellt.

Die Liste beinhaltet folgende Angaben:

• Absenderkontoverbindung
• Empfängername
• Verwendungszweck
• Betrag

Liste der Überzahlungen

Beim Aufruf wird eine Liste aller Überzahlungen erstellt.

Die Liste beinhaltet folgende Angaben:

• Personalnummer
• Name des Mitarbeiters
• Überzahlungsbetrag

Abstimmliste Gutschriften

Es wird eine Auflistung der Guthaben von Krankenkassen, Finanzämtern, Zusatzversorgungskassen und Vermögungsbildungsträgern erstellt. Es erscheinen alle Guthaben bzw. Wert 0.

Fälligkeit Steuer und SV

Nach dem Aufruf kann entweder eine Übersicht der "Fälligkeit Steuer und SV" oder der "Fälligkeit Sozialabgaben Beitragsschuld" erstellt werden. Unter der Registerkarte "Datum der Eingänge" können die Termine für die Abgabe der Beitragsnachweise und Zahlungen für das lfd. Jahr sowie der Lohnsteueranmeldung eingegebenen und gespeichert werden.

Monat II

Kostenstellenlisten

Es können unterschiedliche Kostenstellenlisten definiert werden. Jeder definierten Liste wird eine laufende Nummer zugeordnet. Über den Button "Neu" wird ein neuer Datensatz angelegt. Anschließend ist das Sortierkriterium auszuwählen.

Das erste Sortierkriterium ist immer die Kostenstelle.

Als zweites Sortierkriterium kann die Personalnummer gewählt werden.

Im dritten Sortierkriterium besteht die Auswahl zwischen:

• Lohnart
• Fibu-Konten
• Kostenart
• Beschäftigung
• Betriebsnummern

Im letzten Sortierkriterium kann die Personalnummer ausgewählt werden, sofern im zweiten Sortierkriterium keine Auswahl getroffen wurde.

Nach Auswahl des Auswertungszeitraums können weitere Auswahlkriterien aktiviert werden. Bei der Auswahl "Teilnahme am automatischer Druck" wird die Kostenstellenauswertung bei der Listenautomatik automatisch erstellt. Alternativ kann die Kostenstellenliste auch als Textdatei gespeichert und an MS Excel übergeben werden.

Erfolgt eine Lohnartenauswahl, werden Kosten ohne Lohnartenzuordnung, wie z.B. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung (ZVK/ VBLU), nicht mit ausgewiesen.

Personenstatus

Sie können eine Bruttoentgeltliste nach Personenstatus erstellen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

nach Stammkostenstellen im Abrechnungsmonat für den Abrechnungsmonat nach Stammkostenstellen im aktuellen Quartal für das aktuelle Quartal nach Stammkostenstellen im Abrechnungsjahr für das Abrechnungsjahr

Zusätzlich kann MS-Excel gestartet werden. Folgende Übergaben sind möglich:

Arbeiter Angestellte Beamte Anwärter ABM-Kräfte Geschäftsführer Schüler/ Studenten Geamtsummen Summen nach Geschlecht

Die Auswertung wird durch Drücken des Button "Auswertungsliste erstellen" gestartet.

Konten

Es wird eine Kostenstellenliste nach Konten erstellt.

Für die Erstellung der Liste stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

• Auswertung Kostenstellen nach Konten

Jede Kostenstelle wird einzeln kumuliert dargestellt.

• Auswertung über ein zusätzliches Sortierkriterium

Es wird eine Gesamtsummenliste erstellt, wobei über zusätzliche Sortierkriterien (Personal > Beschäftigung > Tätigkeit) ausgewertet wird.

• beide Auswertungen

Es werden beide Auswertungen erstellt

Kostenstelle nach LA / Monat

Es wird eine Kostenstellenliste, sortiert nach Stammkostenstelle und Lohnart erstellt Der Zeiraum ist frei wählbar (maximal 12 Monate).

Hinweis:

Bei Korrekturen können Sie die Zuordnung wählen:

• Abrechnungsmonat
• Korrekturmonat

Stammkosten / LA / Persnr.

Hier kann eine Bruttolohnartenliste, sortiert nach Stammkostenstelle, Bruttolohnart und Personalnummer, erstellt werden. Nach dem Aufruf kann man im Auswahlfenster die Bruttolohnarten nochmals selektieren.

Stammkosten / Lohnart

Hier kann eine Bruttolohnartenliste, sortiert nach Stammkostenstelle und Bruttolohnart, erstellt werden. Nach dem Aufruf kann man im Auswahlfenster die Bruttolohnarten nochmals selektieren.

Stammkosten / LA / Persnr.

Hier kann eine Nettolohnartenliste, sortiert nach Stammkostenstelle, Nettolohnart und Personalnummer, erstellt werden. Nach Aufruf kann man im Auswahlfenster die Nettolohnarten nochmals selektieren.

Stammkosten / Lohnart

Hier kann eine Nettolohnartenliste, sortiert nach Stammkostenstelle und Nettolohnart, erstellt werden. Nach Aufruf kann man im Auswahlfenster die Nettolohnarten nochmals selektieren.

Lohnart / Stammkosten

Hier kann eine Nettolohnartenliste, sortiert nach Nettolohnart und Stammkostenstelle erstellt werden. Nach Aufruf kann man im Auswahlfenster die Nettolohnarten nochmals selektieren.

Bruttolohnarten

Es wird eine Bruttolohnartenliste erstellt. Nach Aufruf können im Auswahlfenster die Bruttolohnarten selektiert werden.

Bruttolohnarten Summen

Hier können Sie eine Summenliste der Bruttolohnarten erstellen. Nach Aufruf können im Auswahlfenster die Bruttolohnarten selektiert werden.

Nettolohnarten

Es wird eine Nettolohnartenliste erstellt. Nach Aufruf können im Auswahlfenster die Nettolohnarten selektiert werden.

Nettolohnarten Summen

Hier können Sie eine Summenliste der Nettolohnarten erstellen. Nach Aufruf können im Auswahlfenster die Nettolohnarten selektiert werden.

Stammkosten jährlich

Es wird eine "Stammlohnartenliste" als Textdatei (.XAB) ausgegeben und im Ordner '"Listen"' unterhalb des Mandanten abgelegt. Über das Auflist können einzelne Lohnarten selektiert werden. Die Textdatei kann in andere Programme, z.B. MS-Excel, importiert und weiterverarbeitet werden. Ist MS-Excel installiert, kann es direkt gestartet werden.

Verteilung aktueller Monat

Es wird eine "Lohnartenliste nach Kostenstellenverteilung" als Textdatei (.XAB) ausgegeben und im Ordner '"Listen"' unterhalb des Mandanten abgelegt. Im Auflist können einzelne Lohnarten selektiert werden. Die Textdatei kann in andere Programme, z.B. MS-Excel, importiert und weiterverarbeitet werden. Ist MS-Excel installiert, kann es direkt gestartet werden.

Verteilung jährlich

Es wird eine "Lohnartenliste nach Kostenstellenverteilung" als Textdatei (.XAB) ausgegeben und im Ordner '"Listen"' unterhalb des Mandanten abgelegt. Im Auflist können einzelne Lohnarten selektiert werden. Die Textdatei kann in andere Programme, z.B. MS-Excel, importiert und weiterverarbeitet werden. Ist MS-Excel installiert, kann es direkt gestartet werden.

Jahr

Lohnkonto für Buchungsjahr

Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebsstätte für jeden Arbeitnehmer und für jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen. Im Lohnkonto sind die für den Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabzug erforderlichen Merkmale zu übernehmen. Die Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres, das auf die zuletzt eingetragene Lohnzahlung folgt, aufzubewahren. Vor dem Jahreswechsel sind alle Lohnkonten zu erstellen und auszudrucken.

Sollen auch Lohnkonten ausgeschiedener Mitarbeiter erstellt werden, sind diese Mitarbeiter zu aktivieren. Jederzeit kann für einzelne Mitarbeiter ein Lohnkonto mit dem aktuellen Stand erstellt werden. Bei eingetragener Personalnummer erfolgt die Ausgabe des Lohnkontos über den Button "Lohnkonto erstellen". Ist keine Personalnummer eingetragen, werden im Auflist alle Mitarbeiter angezeigt. Über den Button "Listen" werden dann die Lohnkonten der markierten Mitarbeiter erstellt. Die Lohnkonten des Vorjahres können ebenfalls ausgegeben werden, sofern im aktuellen Jahr Rückrechnungen ins Vorjahr durchgeführt wurden.

Lohnkonto für Vorjahr

Beim Aufruf werden Lohnkonten des Vorjahres erstellt. Bei eingetragener Personalnummer erfolgt die Ausgabe des Lohnkontos über den Button "Lohnkonto erstellen". Ist keine Personalnummer eingetragen, werden im Auflist alle Mitarbeiter angezeigt. Über den Button "Listen" werden dann die Lohnkonten der markierten Mitarbeiter erstellt.

Lohnkonto für Altersteilzeit

Über den Button "Lohnkonto für Altersteilzeit erstellen" erfolgt die Ausgabe des Lohnkontos.

Lohnkonto für Wertguthaben

Über den Button "Lohnkonto für Wertguthaben erstellen" erfolgt die Ausgabe des Lohnkontos.

Abrechnungsübersicht

Es wird eine Kurzübersicht aller relevanten Abrechnungszahlen, vom Gesamtbrutto bis zum Auszahlungsbetrag mit detaillierter Angabe von Steuern und Sozialversicherungsabgaben ausgegeben.

Sie können bei den Einstellungen folgendes selektieren:

• Anzeige des letzten Abrechnungszeitraumes
• Anzeige des Buchungsjahres
• Anzeige des Buchungsjahre und des Vorjahres

und bei Bedarf eine "Datenübergabe an MS-Excel starten" durchführen.

Jahreslohnjournal

Das Jahreslohnjournal kann nach Buchungsjahr, Vorjahr oder Wirtschaftszeitraum (Register "Erweitert") ausgegeben werden.

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind.

• zusätzlich summierte AN-Anteile und AG-Anteile je Personen ausgeben.
• nur summierte AN-Anteile und AG-Anteile je Person ausgeben.
• Blattwechsel nach Kostenstellen- oder Beetriebsnummernwechsel
• Vorträge übernehmen (bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen)

Vor Erstellung sind die gewünschten Optionen zu aktivieren.

Ferner kann eine Datenübergabe an MS-Excel erfolgen

Lohnsteuerbescheinigung

Registerkarte "Lohnsteuer bei Austritt"

Zum Austritt müssen für die ausgeschiedene Mitarbeiter Lohnsteuerbescheinigung erstellt und gedruckt werden. Hier muss eine Austrittsdatum hinterlegt sein.

Registerkarte "Jahreslohnsteuer"

Zum Jahresende müssen für alle Mitarbeiter Lohnsteuerbescheinigungen erstellt und gedruckt werden.

Registerkarte "Besondere Lohnsteuer"

Bei Bedarf können Sie eine besondere Lohnsteuerbescheinigung erstellen und drucken. Hier muss eine Austrittsdatum hinterlegt sein.

Bei den drei genannten Möglichkeiten der Lohnsteuerbescheinigungen können Sie entweder das

• Buchungsjahr
• Vorjahr

selektieren. Ist schon ein Jahreswechsel erfolgt ist der Radio-Button "Vorjahr" zu aktivieren.

Gleichwohl können "Bescheinigungen neu angezeigt" werden und Sie gelangen über "Meldeverfahren Protokolle" zur Maske elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Hier können Sie Elektronische Bescheinigungen senden und/oder abholen.

Aus dem Auflist werden alle markierten Mitarbeiter übernommen. Der Druck wird über den Button "Lohnsteuerbescheinigung ausgeben" gestartet.

Bitte beachten:

Die Erstellung der Jahreslohnsteuerbescheinigung für das Buchungsjahr kann erst nach abgeschlossener Dezemberabrechnung erfolgen.

Hinweis:

Bereits gedruckte Lohnsteuerbescheinigungen werden nicht ausgegeben. Sollen diese nochmals ausgegeben werden, ist die Checkbox "mit Auswahl schon gedruckter Lohnsteuerbescheinigungen" zu aktivieren. Registerkarte "Beiträge zur Alterversorgung" können hier für Arbeitnehmer/innen Bescheinigungen erstellt und gedruckt werden.

UV-Hilfsliste Version 2.0

Für die jährlichen Meldungen an die Berufsgenossenschaft wird über den Menüpunkt "1. Unfallversicherung - Hilfsliste erstellen" eine Hilfsliste ausgegeben.

Ist "neu berechnen" bei den Einstellungen Unfallversicherung (UV) - Hilfsliste aktiviert, werden bei der Erstellung der Hilfsliste die Daten aus den aktuellen MPD* und/oder PSD** neu ermittelt.

Für den Aufbau der Hilfsliste weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Gleichwohl kann unter "2. UV-Liste Lohnnachweis" und "3. MPD* Unfallversicherungen auch Lohnnachweis - DGUV****" weitere Auswertungen erstellt werden.

Folgende Einstellungen sind Voraussetzung für die Ausgabe einer korrekten Hilfsliste:

• Einträge zur Berufsgenossenschaft unter Mandant > Berufsgenossenschaft
• Schlüsselung der Lohnarten im Feld BG-Statistik
• Zuordnung der Mitarbeiter zu einer Gefahrenklasse
• Hinterlegung von Rückstellungswerten zur Berufsgenossenschaft in der Kostenstelle (optional)

Hinweis:

"Hinweise zum Verfahren" können aufgerufen werden.

*MPD = Mandantenprogrammdaten

**PSD = Personalstammdaten

***IRWAZ = indivduelle wöchentliche Arbeitszeit

****DGUV = Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

Buchungsliste kumulativ

Um die "Kumulative Buchungsliste nach Konten" erstellen zu können, müssen Sie eine der Checkboxen auswählen und aktivieren

• Buchungsliste nach Konten
• Buchungsliste nach Kostenstellen und Konten

Erfassen Sie nun den Zeitraum ab und bis (Monat,Jahr) und drücken Sie den Button "Daten ermitteln". Wird "Datenübergabe an Excel starten" aktiviert, wird nach der Erstellung MS-Excel gestartet.

Arbeitnehmer Wertguthaben

Ist eine Personalnummer eingetragen, wird über den Button "Erstellen Übersicht AN-Wertguthaben" die Übersicht der Wertguthaben für diese Personalnummer erstellt.

Wurde keine Personalnummer eingetragen, erfolgt die Auswahl über das Auflist der Mitarbeiter.

Die Übersicht für die ausgewählten (Markierung(en) ) Mitarbeiter erfolgt dann über den Button "Listen".

Wertguthaben Rückstellung

Es wird für die Rückstellung von Wertguthaben eine Auswertung erstellt, in der für alle aktiven Beschäftigte in Altersteilzeit (PGS 103) die Bruttowerte der Arbeitsphase und der Freistellungsphase angezeigt werden. Erfassen Sie nun den Zeitraum ab und bis (Monat,Jahr) und drücken Sie den Button "Daten ermitteln". Wird "Datenübergabe an Excel starten" aktiviert, wird nach der Erstellung MS-Excel gestartet.

Hinweis:

Unter Personal -> SV -> Flexible Arbeitszeitmodelle -> Beginn Freizeit/ Freistellung wird mit dem Beginndatum die Freizeit/ Freistellungsphase abgegrenzt.

Beiträge zur Altersvorsorge

Hier erhalten Sie eine Bescheinigung für den Arbeitnehmer zu den einbehaltenen und abgeführten Beiträgen zur Altersvorsorge gemäß §3 EStG Nr. 63, Nr. 56 sowie gemäß §40b EStG. Es kann das laufende oder das Vorjahr ausgewählt werden.

Unfallversicherungsdaten (AN)

Hier erhalten Sie einen Ausdruck der Arbeitnehmer Unfallversicherungsdaten und Meldeentgelte. Es kann das laufende oder das Vorjahr ausgewählt werden.

Rentenversicherungsbeiträge

Es wird ein Nachweis über die Rentenversicherungsbeiträge über einen gewissen Zeitraum erstellt.

Adressvorblatt Arbeitnehmer

Für den/die ausgewählten Mitarbeiter kann ein Adressvorblatt erstellt werden.

Meldewesen

Meldewesen

Das Meldewesen wird in 6 Registerkarten untergliedert:

• Meldungen SV (DEÜV, BNW, BNV, ZMV,AAG, EEL EuBP der DRV)
• Meldungen DGUV
• Meldungen Finanzamt
• Meldungen Rehadat
• Verdienststrukturerhebungen
• Verdienststrukturerhebungen/ Arbeitskosten

Meldungen SV

Register "DEÜV"

Über den zentralen Aufruf "Meldungen erstellen" für die DEÜV-Meldungen können Monats- und Jahresmeldungen erstellt und in den Meldespool übergeben werden. Hieraus werden dann die Übertragungsdateien zur Weiterverarbeitung in "dakota.ag" erzeugt. Für die Mitarbeiter sind danach die Entgeltnachweise zu erstellen. Hierbei wird zwischen "Entgeltnachweise nach §25 DEÜV" (diese Bescheinigungen werden per DFÜ an die Krankenkassen übermittelt) und "Nachweis manueller Monats- bzw. Jahresmeldungen" (es ist keine elektronische Datenübermittlung an die Krankenkasse möglich) unterschieden.

Ferner können Protokolle der Meldungen

• Monatsmeldungen für aktuellen Mandant
• Jahresmeldungen für aktuellen Mandant
• Meldungen für alle Mandanten

erstellt werden, sowie Dokumentationen

• Datensatzaufbau und Fehlerbeschreibung
• Verfahrensbeschreibung anzeigen
• UV-Träger mit besonderen Tatbeständen

aufgerufen werden.

Datenübermittlung

Register "Erstellen von Übertragungsdateien"

Hier werden für alle Meldeverfahren die Meldungen zum Versenden bereitgestellt und abschließend über den Kommunikationsserver versendet.

Über die Register "Meldungen I bis III" können die Meldeverfahren einzeln bereitgestellt und versendet werden. Über die Weiteren Register können zusätzliche Funktionen zum jeweiligen Meldeverfahren abgerufen werden.

Bitte beachten:

Die Daten des Meldespools werden für Wiederholungssendungen und die Erstellung der Entgeltnachweise benötigt. Sind diese Daten gelöscht, ist keine Erstellung mehr möglich. Die Übertragung zu den Krankenkassen sollte immer gesammelt (mehrere Mandanten) erfolgen, damit die Anzahl der Übertragungsdateien so klein wie möglich gehalten wird. Ausführliche Informationen finden Sie im Dokument "Hinweise zum Verfahren".

Wird nur ein Mandant abgerechnet, können aus der Übersicht direkt die Übertragungsdateien erzeugt werden.

Register "Einstellungen"

Für die Teilnahme am DEÜV-Meldeverfahren kann folgendes ausgewählt werden:

• Keine Erstellung von Meldungen
• Erstellung von Monats- und Jahresmeldungen

Systeman- bzw. -abmeldungen dürfen nur beim Wechsel des Abrechungssystem erstellt werden.

Sofortmeldungen an die DSRV sind für bestimmte Wirtschaftszweige vorgeschrieben und dementsprechend zu aktivieren.

Register "Absender"

Hier erfassen Sie die Absenderinformationen (Name, Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Betriebsnummer, Anrede, Ansprechpartner, Telefon und E-Mail) für die DFÜ mit den Krankenkassen. Diese müssen mit den Angaben im Dakota-Zertifikates übereinstimmen. Diese Informationen werden mit dem DSKO-Satz übermittelt.

Eine Systeman- bzw. -abmeldung darf nur erfolgen, wenn im abgebenden und annehmenden System eine Systemmeldung durchgeführt wird ! Ansonsten darf hier keine Systemmeldung abgegeben werden. Die Anmeldung erfolgt mit Grund 13 "Wechsel des Abrechnungssystems". Die Abmeldung erfolgt mit Grund 36 "Wechsel des Abrechnungssystems". Ein Meldedatum darf nur eingetragen werden, wenn ein Systemwechsel gemäß den Vorschriften vorliegt.

Hinweis:

Manuelle Meldungen können nicht per DFÜ an die Krankenkassen übermittelt werden. Bitte die Verarbeitungshinweise beachten. Entweder ergänzen Sie fehlende Daten oder benutzen SV-Net. Nach erfolgter Monatsabrechnung ist unbedingt vor einem Monatswechsel die Monatsmeldung und beim Vorliegen von Meldungen der Monatsabschluss durchzuführen. Einmal jährlich müssen für die Mitarbeiter dieJahres-Entgeltmeldungen erstellt und der Meldungsabschluss durgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Mitarbeiter im Januar des Folgejahres abgerechnet wird. Während der Erstellung der Meldungen wird durch einen Laufbalken der Fortschritt angezeigt. Bei großen Mandanten kann es einige Zeit dauern, bis alle Meldungen erstellt sind. Nimmt der Mandant an keiner Schätzung oder Fiktivabrechnung teil, sind je Mandant die monatlichen Beitragsmeldungen zum Stichtag in den Meldespool zu übergeben. Im Meldespool werden von allen Mandanten die Meldungen gesammelt und später die einzelnen Übertragungsdateien verteilt, so dass nur wenige Übertragungsdateien gesendet werden müssen. Für den Mandanten kann nach der Übergabe in den Meldespool ein Übergabeprotokoll erzeugt werden.

Meldungen DGUV

Bitte beachten Sie unbedingt die Verfahrensbeschreibung und die DGVU-Checkliste.

Meldungen Finanzamt

Register "Lohnsteueranmeldung"

Die Lohnsteueranmeldung muss elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Bevor eine Datenübertragung erfolgt, wird von jedem Mandanten die Lohnsteueranmeldung in den Meldespool übergeben. Über "Kanzlei -> Datenübermittlung -> Lohnsteueranmeldung Elster" erfolgt dann der gemeinsame Datentransfer. Die Übergabe in den Meldespool kann unterschiedlich erfolgen.

• Übergabe an den Elster-Meldespool und LStA drucken.
• Übergabe an den Elster-Meldespool mit anschließender Protokolldateiausgabe und/ oder Sendung (Datentransfer).

Ferner können folgende Parameter eingestellt werden:

• Berichtigte Anmeldung wird als Erstmeldung gesendet (KZ10 ist nicht 1 )
• Widerruf der Einzugsermächtigung für den Anmeldezeitraum (KZ26 = 1)
• Verrechnung des Erstattungsbetrages in der LStA (KZ29 = 1)

Nach Aufruf '"weiter zur Erstellung der LStA"' wird der Zeitraum für die Lohnsteuer-Anmeldung ausgewählt und dann die Lohnsteueranmeldung erstellt und in den Meldespool übergeben.

Hinweis:

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit für mehrerer Mandanten mit gleicher Steuernummer eine gesammelte Lohnsteueranmeldung zu erstellen (Sonderfall Summenbildung). Beachten Sie hierzu die "Info zur Summenbildung".

Register "Sonderfall - Summenbildung

Für die '"Summenbildung"' der Lohnsteueranmeldung müssen die beteiligten Mandanten zuerst unter '"Verwaltung -> Grundeinstellung -> DFÜ-Einstellungen"' als Elster - Summen- bzw. Filialmandant gekennzeichnet werden. In jedem Mandanten muss vor der Summenbildung die Übergabe der Lohnsteueranmeldung in den Meldespool erfolgt sein. Die Summenbildung erfolgt in dem Mandanten, der als '"Elster-Summenmandant"' geschlüsselt ist. In der Übersicht werden alle Mandanten mit der gleichen Ordnungsnummer angezeigt, die summiert werden können. Der Summenmandant ist auszuwählen. Abschließend wird über den Button '"Summenbildung starten"' die Summierung durchgeführt und die summierte Lohnsteueranmeldung in den Meldespool übergeben.

Register "Summenbildung zurücksetzen"

Wurde festgestellt, dass bei der Summenbildung etwas nicht korrekt war, kann diese rückgängig gemacht werden. In der Übersicht wird der Status der letzten Summenbildung angezeigt. Über den Button '"Summenbildung zurücksetzen"' erfolgt dann die Auflösung der Summen.

Register "Lohnsteuerbescheinigung"

Beim Austritt bzw. zum Jahresende muss eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Die Sendung der Lohnsteuerbescheinigungen erfolgt immer im angewählten Mandanten. Hierbei erhält jede Lohnsteuerbescheinigung ein sog. Transferticket. Da eine automatische Bestätigung der Sendung nicht erfolgt, müssen die Verarbeitungsprotokolle abgeholt werden. Dieses kann frühestens einen Tag nach der Sendung erfolgen. Die Lohnsteuerbescheinigungen sollten erst nach der Bestätigung durch die Finanzverwaltung ausgedruckt und dem Mitarbeiter ausgehändigt werden, damit das aufgedruckte Transferticket mit dem bestätigten übereinstimmt. Hierzu ist "Bescheinigung anzeigen" anzuwählen und das Verarbeitungsdatum einzutragen. Aus dem Auflist lassen sich dann die Lohnsteuerbescheinigungen ausdrucken. Über "Protokolle anzeigen" kann nach gleichem Verfahren das Verarbeitungsprotokoll erstellt werden.

Bitte beachten Sie die "Hinweise zum Verfahren" bzw. bei Sendeproblemen die "Verfügbarkeit der Elster-Server".

Register "Lohnsteuerabzugsmerkmale"

Über den Button "ELStAM Datenaustausch starten" erfolgt der Datenabruf der Lohnsteuermerkmale für die einzelnen Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Dokumentationen.

Rehadat

Register "Personaldaten Rehadat"

Die Lohnkonten für Schwerbehinderte werden automatisch fortgeschrieben, wenn unter '"Personaldaten Rehadat"' oder "Personal > Entlohnung > Schwerbehinderte" die entsprechenden Einträge vorgenommen wurden. Sind keine Einträge gespeichert, müssen zuerst die erforderlichen Daten im Personalstamm erfasst bzw. ergänzt werden. Anschließend können für den vorherigen Beschäftigungszeitraum des laufenden oder des Vorjahres die Daten ins Lohnkonto übernommen werden. Die Übernahme kann für jeden Monat einzeln (Einzelkorrektur) oder für den Gesamtzeitraum (Gesamtkorrektur) erfolgen. Abschließend werden die Daten zur Weiterverarbeitung im entsprechenden Meldeprogramm (REHADAT-ELAN) zur Verfügung gestellt.

Register "Lohnkonten bearbeiten"

Ausführliche Informationen finden Sie unter "Hinweise zum Verfahren".

Register "externer Datentransfer"

Zur Ermittlung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe ist es erforderlich, dass das externe Programm '"REHADAT-Elan"' (wird nicht von Lohndata geliefert) installiert wurde. Für die Erstellung der Importdatei zu "REHADAT-Elan" zur Berechnung der Schwerbehinterten-Ausgleichsabgabe ist es unbedingt erforderlich, dass die Hauptbetriebsnummer, das Jahr der Datenübernahme und die Art der Unternehmens erfasst werden. Des Weiteren können Angaben zu Werstättenaufträge und Betriebstätigkeiten erfasst werden. Im zweiten Schritt werden die ermittelten Daten an das Importtool zu "REHADAT-Elan" übergeben. Nach erfolgreichem Import startet das Programm "REHADAT-Elan" und die Auswertung kann hierüber erfolgen.

Ferner stehen zwei Auswertungen als Druckausgabe zur Verfügung.

Unter "Druckausgabe Kurzform" wird eine Liste zur Übernahme der Arbeitsplätze ausgegeben.

Unter "Druckausgabe Langform" wird eine Jahresübersichtsliste ausgegeben, in der jeder Mitarbeiter aufgeführt ist.

Der Eintrag "x" bedeutet:

• x in der Position links: die Personalnummer wird bei den Arbeitsplätzen mitgezählt.
• x in der Position mitte: die Personalnummer ist ein Auszubildender.
• x in der Position rechts: die Personalnummer ist nach Paragraph 73 SBG IX zu bewerten.

Hinweis:

Ist eine Personalnummer mit einem Ausrufezeichen "!" gekennzeichnet, wird empfohlen, die Schlüsselung als Auszubildender oder als Person nach Paragraph 73 SBG IX zu überprüfen. Eine Korrektur bei falscher Zuordnung kann nur nach dem Datentransfer im Programm "REHADAT-Elan" in der Registerkarte "Arbeitsplätze" in den Spalten 2 und 3 vorgenommen werden.

"REHADAT-Elan" unterstützt keine Netzwerkverarbeitung. Über '"Datentransfer"' besteht jedoch die Möglichkeit, die REHADAT-Importdateien mandantenübergreifend im Ordner "...\LOHN\DFUEREHA" zu sammeln und anschließend in den Ordner "...\REHADAT ELANxx\SCHNITTSTELLEN" zu übertragen. Der Datentransfer kann in ein Verzeichnis oder auf Diskette erfolgen.

Verdienststrukturerhebung

Für die von den Statistikämtern geforderte jährliche Verdienststrukturerhebung kann eine Hilfsliste erstellt werden. Hierzu müssen zunächst die Mandantenstammdaten (Angaben zum Unternehmen/ Betrieb) und die Verdienstregelung (Tarifverträge) erfasst werden. Zur weiteren Information beachten Sie bitte die '"Hinweise zum Verfahren"'.

Verdiensterhebung/ Arbeitskosten

Die quartalsmäßige Verdiensterhebung wird als Hilfsliste ausgegeben. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Dokument '"Information zu den Arbeitskosten"'.

BA/ Listen

Bundesagentur für Arbeit

Über diesen Menüaufruf können die Anträge für die Bundesagentur für Arbeit für

• Saison-KUG
• Kurzarbeit (KUG)
• Altersteilzeit (ATZ)

aufgerufen, bearbeitet und ausgedruckt/gespeichert werden.

zusätzliche Auswertungslisten

Es gibt sechs verschiedene Listenauswahlen (1-6), um sich eine Standardliste auszuwählen, erstellen und ausdrucken zu lassen. Sie können bei der Personalauswahl

• nur Aktive
• alle
• nur Passive

einstellen.

Listenauswahl 1:

• Adressdaten
• Steuerstammdaten
• Sozialversicherung
• Eintritt/ Austritt
• Vermögenswirksame Leistungen
• Urlaub Stammdaten
• Bankverbindung
• Weitere Personalangaben
• Berufsbezeichnung
• Stundenstatistik
• Arbeitszeit
• Krankenkasse
• Kostenstellenverteilung
• Schwerbehinderte

Listenauswahl 2:

• Bruttobezüge 1 - 5
• Bruttobezüge 6 - 10
• Bruttobezüge 11 - 14
• Kommunikation dienstlich
• Kommunikation privat
• Kommunikation e-mail
• Kindergeld
• Stundenlöhne
• Baulohnstammdaten (nur bei Baulohn)
• Öffentlicher Dienst (nur bei ÖD)
• ZVE (nur bei Bau und/oder ÖD)
• Wöchentliche Arbeitszeit

Listenauswahl 3:

• Eintritt Buchungszeitraum
• Austritt Buchungszeitraum
• Geburtstag/ Jubiläum
• Fluktuationsliste
• Umstellungshilfe Tätigkeitsschlüssel

Listenauswahl 4:

• Personalverwaltung
• Allgemeine SV-Daten
• Versicherungen
• Altersteilzeit
• Wertguthaben Vortrag
• Mehrfachbeschäftigung
• Pauschalsteuer
• Ehegattenverwaltung
• Kinderverwaltung
• Vorbeschäftigugnswerte
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Versorgungsbezüge
• Einmalbezüge/ Sonstige Angaben
• SFN-Zuschläge

Listenauswahl 5:

• Gehaltstabellen
• Darlehen
• Hinweistexte
• Vollbeschäftigungseinheiten
• Buchungsbeleg
• Zusätzlicher Überweisungsträger
• Altersvorsorge
• Pkw-Nutzung
• Arbeitskonto 1
• Iststellenbewertung
• Kostenträger
• Kurzarbeit

Listenauswahl 6:

• Übersichtsliste LStAM
• Verdienstgrenze ALG1, ALG2, Geringfügige
• Stammdaten Unfallversicherung

= Listen-/Dateiausgabe Eigene Listen

Zunächst wird eine Auswahl der Standard- und selbstdefinierten Listen angezeigt. Hieraus ist die gewünschte Liste auszuwählen. Anschließend ist auszuwählen, ob die Ausgabe als Liste, als Datei oder als Liste und Datei erfolgen soll. Wird die Ausgabe in eine Datei gewählt, kann zusätzlich "Excel" aktiviertert werden, um MS-Excel zu starten. Über die nachfolgenden Masken können Filter gesetzt werden, die die Ausgabe einschränken. Aus dem Personalauflist wird über den Button "Listen" die Erstellung gestartet

Bau

ZVK-Urlaubsentgelt Bau

Über diesen Aufruf können Auswertungslisten für das Baugewerbe ausgegeben werden.

Folgende Listen stehen zur Auswahl:

• ZVK-Liste = Liste der Beitragsnachweise für gewerbliche und technische/ kaufmännische Arbeitnehmer.
• Null - Beitragsnachweis für Dachdecker (nur bis Ende 2014)
• Liste Urlaubsentgelte = Zusammenstellung des Urlaubs- und des zusätzlichen Urlaubsentgelts, sowie des Überbrückungsgelds.
• Liste Urlaubsentgelte kumulativ = Zusammenstellung des Urlaubs- und des zusätzlichen Urlaubsentgelts kumulativ.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Listen auch mit passiven Personen auszugeben.

Arbeitnehmernachweis

Über diesen Aufruf kann entweder für einzelne Arbeiternehmer durch Eingabe der Personalnummer oder durch Auswahl aus dem Auflist für mehrere oder alle Arbeitnehmer ein Arbeitnehmernachweis erstellet werden.

Bitte beachten:

Bei Austritt bzw. zum Jahresende ist jedem Arbeitnehmer im Baugewerbe der Arbeitnehmernachweis auszuhändigen.

SKug-Stunden

Unter diesen Menüpunkt wird eine Übersicht über die Arbeitnehmer-Vorausleistung für die Stunden (aus witterungsbedingten und/oder wirtschaftlichen Gründen) erstellt. Es werden die Stunden und/oder die eingesetzten Urlaubstage je Mitarbeiter aufgelistet. Des Weiteren werden die vom Arbeitgeber geleisteten Vorleistungsstunden mit dem entsprechenden Wert ausgewiesen.

Bescheinigung über Beschäftigungszeiten

Für den einzelnen Mitarbeiter werden die durch die Lohnarbrechnung ermittelten Beschäftigungszeiten nachgewiesen und bescheinigt.

Meldeverfahren Sozialkasse

Für jeden Arbeitnehmer wird ein persönliches Konto bei der SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) geführt. Die Datenübermittlung kann entweder mittels Meldeschein oder Diskette an die SOKA-BAU erfolgen oder der Arbeitgeber nutzt die Möglichkeit der elektronischen Datenübermittlung per Internet. Für die elektronische Datenübermittlung ist eine Zulassung von der SOKA-BAU erforderlich. Nähere Informationen findet man unter http://www.soka.de im Bereich "Online-Service". Soll die Möglichkeit der elektronischen Datenübermittlung genutzt werden, ist unter "Verwaltung -> Grundeinstellungen > DFÜ-Einstellungen" der "DFÜ-Datenträgeraustausch SOKA" zu aktivieren. Bei deaktivertem "DFÜ-Datenträgeraustausch SOKA" erfolgt die Dateiausgabe auf Diskette.

Hinweis:

Ausführliche Informationen finden Sie im Dokument "Hinweise zum Verfahren".

Meldungen

Bevor Datenmeldungen erstellt werden können, ist unbedingt Punkt "I. Datenprüfung" durchzuführen. Bei Aufruf dieses Menüpunktes werden für den aktuellen Mandanten die Datensätze geprüft und die Erstattungsanträge und Stammdatenänderungen aufgebaut. Hierbei können verschiedene Fehlerhinweise ausgegeben werden. Die Prüfliste ist unbedingt zu beachten, damit die Datenmeldungen korrekt erstellt werden können. Wurde die Datenprüfung erfolgreich durchgeführt, wird Punkt "II. Dateierstellung" aufgerufen. Falls erforderlich, sind vorher Einstellungen unter "1a" vorzunehmen. Nachdem die Meldungen erstellt wurden, ist Punkt "3. Dateierstellung" aufzurufen. Die Übertragungsdatei für die Internet-Übermittlung bzw. Diskettenausgabe wird erstellt und die entsprechenden SOKA-Liste ausgegeben. Gegenbenenfalls sind vorher Angaben unter "2a" vorzunehmen. Wurde die Internet-Übertragung gewählt, wird die Übertragungsdatei (TOAG-Nummer ZVK.TXT) im Ordner "LOHN\DFUESOKA\SOKAxxxx\AUS" abgelegt (xxxx steht für BERL = Berlin, WIES = Wiesbaden).

Bitte beachten:

Auf der Homepage der Soka wird die Übertragungsdatei als DASKWI-Datei bezeichnet. Es handelt sich aber hierbei um die oben beschriebene Übertragungsdatei "TOAG-Nummer ZVK.TXT".

Die Erklärung zu den restlichen Punkten erfolgt unter den entsprechenden Registerkarten.

Register "1b. Register "ANMEL Meldegründe" Erweiterte Meldungen

Über diese Maske können Meldungen, die nicht automatisch ermittelt werden können, erstellt werden. Des Weiteren können Anforderungsmeldungen erzeugt werden. Ebenfalls sind Meldungen, die die Berufsausbildung betreffen, zu erzeugen. Mit Hilfe dieser Meldemaske kann manuell in die automatisch ermittelten Meldedaten eingegriffen werden. Einige Meldetatbestände können nicht vom Programm ermittelt werden. Diese müssen über die Maske bearbeitet werden. In den Feldern wird jeweils das Beginn- und Enddatum eingetragen.

Über die Combobox kann Folgendes ausgewählt werden:

• Nicht = Es erfolgt keine Meldung
• Melden = Dieser Tatbestand wird gemeldet
• Gemeldet = Dieser Tatbestand wurde gemeldet
• Storno = Die Meldung ist zu stornieren
• SOKA-Neu = Der Mandant wurde bisher manuell gemeldet. Das SOKA-Modul wird neu eingesetzt.

Für die Anforderung von Beitrags- und Versicherungsnachweisheften ist diese Maske zu verwenden. Über die Combobox kann folgendes ausgewählt werden:

• Nicht = Es erfolgt keine Anforderung
• Melden = Die Anforderung wird gemeldet
• Gemeldet = Die Anforderung wurde gemeldet
• Storno = Die Anforderung ist zu stornieren

Register "1c. URMEL Korrektur"

Hier besteht die Möglichkeit, Urlaubswerte und Meldungen von Vormonaten zu korrigieren.

Register "1d. Azubi Berufsausbildung"

Für die Erstattung der Ausbildungsvergütung sind die entsprechenden Daten zu erfassen und zu übermitteln. Nur im ersten Monat der Berufsausbildung ist der Meldezeitraum Beginn einzutragen. Bei Ausbildungsende ist der Meldezeitraum Ende zu vervollständigen. Für die monatlichen Meldungen ist der Abrechnungszeitraum und die Vergütung anzugeben, sowie das Feld "Daten melden" zu aktivieren.

Register "1e. Azubi Restanspruchsmeldung"

Um für ehemalige Auszubildende bzw. Jugendliche, die im Folgejahr volljährig sind, eine Berechnungsgrundlage für den Resturlaubsanspruch des Vorjahres zu erhalten, ist der nach dem Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen ermittelte Urlaubsvergütungsanspruch zu melden.

Register "2a. Listenausgabe"

Hier besteht die Möglichkeit, Listen vom Baulohn Sozialkasse, ZVK Wiesbaden auszugeben.

• Liste Anhang ANMEL
• Liste Anhang URMEL
• Datenträgerbegleitschein
• Liste Protokolldaten

Register "2b. ZVK - Listen"

Hier erstellen Sie folgende Listen :

• ZVK-Listen erstellen (Beitragsnachweise zur ZVK für gewerbliche, technische und kaufmänische Arbeitnehmer)
• Null-Beitragsnachweis für Dachdecker
• Liste Urlaubsentgelte erstellen
• Liste Urlaubsentgelte kumulativ

Sicherungen

Über den entsprechenden Button kann Folgendes ausgelöst werden:

• Anzeige der Datensicherung der Meldedaten vorangegangener Monate
• Löschen der Meldedatei aus dem Meldespool
• Zur nochmaligen Erstellung der Monatsmeldung kann der Meldezustand zurückgesetzt werden und somit eine neue Datei erstellt werden.

Unter "Personal > Baulohn > Lohnkonto Korrektur/ Vortrag" können Korrekturen und / oder Vorträge durchgeführt werden.

Öffentlicher Dienst

Monatsauswertung ZVK/Versorgungskasse

Es ist auszuwählen, ob die Auswertung für den aktuellen Monat oder kumulativ erstellt werden soll. Bei aktivierter Checkbox erfolgt die Auswertung für jede Empfängerbank separat.

Lohnkonto ZVK / Versorgungskassen für Buchungsjahr

Aus dem Persdonalauflist wird für die selektierten Mitarbeiter das Lohnkonto zur ZVK/ Versorgungskasse aus dem Buchungsjahr erstellt. Es kann aber auch für Einzelauswertungen die Personalnummer eingetragen werden.

Lohnkonto ZVK/Versorgungskassen für Vorjahr

Aus dem Persdonalauflist wird für die selektierten Mitarbeiter das Lohnkonto zur ZVK / Versorgungskasse aus dem Vorjahr erstellt. Es kann aber auch für Einzelauswertungen die Personalnummer eingetragen werden.

Kindergeldstatistik

Für die Kindergeldstatistik wird hier eine Datei erstellt. Für die Monatsmeldung ist eine "0" einzugeben. Bei Berichtigungen wird eine fortlaufende Nummer "1-99" eingetragen. Bei aktivierter Checkbox wird nach der Dateierstellung ein Übernahmeprotokoll für den aktuellen Monat ausgegeben.

Personalstandstatistik

Einmal jährlich wird für den öffentlichen Dienst eine Personalstandstatistik benötigt.

Bitte beachten:

Für die Erstellung der Personalstandstatistik wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.

Zuerst müssen die Personalstammdaten über den Button "1. Übernahme Stammdaten" für die Statistik übernommen werden.

Bitte beachten:

Die Datenübernahme kann erst nach einer Juniabrechnung erfolgen.

Über den Button "2. Liste Übernahmeprotokoll" wird ein Übernahmeprotokoll über die automatisch übernommenen Personalstammdaten für die Personalstandstatistik erstellt. Dieses Protokoll dient zur Korrektur bzw. Vervollständigung der Stammdaten. Werden im Übernahmeprotokoll fehlende Angaben ausgewiesen, können diese unter "3. Meldedaten bearbeiten" ergänzt und/oder korrigiert werden.

Dienstverhältnis

Über die Auswahlkataloge sind die entsprechenden Signierschlüssel auszuwählen bzw. zu ergänzen. Sollen die Personaldaten gemeldet werden, ist die Checkbox zu aktivieren. Sollen die Änderungen übernommen werden ist ebenfalls die Checkbox zu aktivieren und dann die Übernahme der Stammdaten nochmals durchzuführen.

Arbeitszeit / Gebiet / Brutto

Anzugeben ist der Arbeitszeitfaktor (z.B. 0800 für 80% der Vollarbeitszeit) sowie die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. Zu kennzeichnen ist das Tarifgebiet "Ost". Anzugeben sind ferner das Steuerbrutto (ohne Einmalzahlungen), das Entgelt zur vermögenswirksamen Leistung des Arbeitgebers, das Entgelt zur allgemeinen Zulage, kinderbezogene Entgeltbestandteile, Entgelte zum Strukturausgleich sowie monatlich gezahlte Sonderzulagen.

Weitere Zulagen

Aus dem Katalog "Art der weiteren Zulagen" ist der entsprechende Signierschlüssel auszuwählen und der Betrag hierfür einzugeben.

Forschung + Entwicklung

Über die Auswahlbox ist für die entsprechenden Bereiche das gewünschte Kriterium auszuwählen. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, ist die Meldedatei über den Button "4. Meldedatenbank erstellen" zu erstellen. Nach Erstellung der Meldedatenbank können die Meldedaten über den Button "5. Liste Meldedaten" ausgedruckt werden. Die abschließende Dateiausgabe erfolgt über den Button "6. Dateiübergabe".

Hinweis:

Weitere Erläuterungen finden Sie in den [Link]Praxistipps.

Planungsliste

Register "Planungsparameter"

Zuerst ist der Planungszeitraum zu erfassen. Vorgeschlagen wird immer das Folgejahr. Für den Planungszeitraum können Konstanten zur Sozialversicherung vorgegeben bzw. aus den SV-Konstanten herangezogen werden. Anzugeben ist ebenfalls der Prozentsatz zur ZVK/ VBLU. Zusätzliche Bewertungsangaben zum Urlaubsgeld, Lohnartendaten, Einmalzahlungen und Weihnachtsgeld können hinterlegt werden. Ebenso können passive Mitarbeiter oder zukünftige Austritte bei der Planung berücksichtigt werden. Hierzu ist die Checkbox zu aktivieren.

Button "weitere Einstellungen Planung Personal"

Register "geplante Prozentsätze und AZ"

Unter den weiteren Einstellungen können für jeden Planungsmonat unterschiedliche Prozentsätze für die Bezüge bzw. Einmalbezüge hinterlegt werden, mit denen die Planung erfolgen soll. Ebenso kann auf die wöchentliche Arbeitszeit zurückgegriffen werden.

Register "geplante Bezüge"

Für die Planung können je Monat sonstige Bezüge (EGA), Zuschläge und sonstige laufende Bezüge erfasst werden.

Register "ermittelte Bezüge (LPSDPL.CMD)"

Für die sonstigen Bezüge (EGA) werden die ermittelten Werte aus den Prozentsätzen angezeigt.

Register "Einstellungen"

Für die Ausgabe der Planungsliste können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Die Planungsliste kann

• nicht verdichtet
• verdichtet nach Personen oder
• verdichtet nach Tarifen
• Übergabe Namen und Vornamen in die Schnittstellendatei
• Excel-Datei ausgeben

ausgegeben werden.

Register "Besonderheiten"

Für die Planung von Altersteilzeit-Bezügen ist der Prozentsatz für das vom Vollzeitbrutto zu ermittelnde Teilzeitbrutto anzugeben. Außerdem ist der Prozentsatz zur Höherversicherung einzutragen.

Prüfliste ZVK Zahlungsverkehr

Für die einzelnen Empfängerbanken der Zusatzversorgungskassen wird eine Exceliste zur Prüfung der Überweisungen und Gutschriften ausgegeben.

Meldeverfahren ZVE

Register "Jahresmeldungen"

1. Erstellung der Jahresmeldungen

Jahresmeldungen können automatisch erstellt werden. Die erstellten Jahresmeldungen können anschließlend unter Verwaltung der Meldungen kontrolliert oder bearbeitet werden.

2. Verwaltung der Meldungen

Es können Meldungen neu erstellt oder vorhandene Meldungen überprüft, geändert oder gelöscht werden.

3. Bereitstellung der Jahresmeldungen

Vorliegende Jahresmeldungen aus der Verwaltung werden aufgelistet und können für die Übermittlung bereitgestellt werden.

4. Beitragsnachweise erstellen

Erstellung von Beitragsnachweisen als Nachweis der gemeldeten Zusatzversorgungsentgelte aus den bereitgestellten Meldungen.

5. Übermittlung

Die erstellten Meldungen werden getrennt nach Monats- und Jahresmeldungen als Datenträger oder Datei ausgegeben.

Register "Verwaltung"

Unter dieser Registerkarte erfolgt die Meldungsverwaltung, in der Meldungnen neu erstellt bzw. geändert oder gelöscht werden, aufgerufen werden. Jahresmeldungen für das Vorjahr können automatisch erstellt und anschließend in der Meldungsverwaltung kontrolliert bzw. bearbeitet werden. Es können in der "Verwaltung der Meldungen" neue Meldungen erstellt oder vorhandene Meldungen geändert oder gelöscht werden. Es werden jeder Person Meldesätze zeitabhängig zugeordnet. Zu jedem Meldesatz werden Abschnitte hinterlegt. Die wesentlichen Merkmale eines

Abschnitts sind:

• Beginn und Ende
• Buchungsschlüssel (Einzahler, Versicherungs- und Steuermerkmal)
• Entgelte

Register "Bereitstellung"

Bereitgestellt werden

• vorliegender Jahresmeldungen
• vorliegender Anmeldungen

aus der Verwaltung für die Übermittlung sowie dessen Protokolle

Register "Nachweise"

Für den Arbeitnehmer werden hier die Nachweise zur Zusatzversorgungskasse über die gemeldeten Entgelte erstellt.

Register "Übermittlung"

Es werden alle bereitgestellten Meldungen getrennt nach Monats- und Jahresmeldungen auf Datenträger oder als Datei ausgegeben.

Register "Service"

Ein Assistent für die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung der Anmeldungen für Beitragsnachweise ist aufrufbar. Die Punkte sind nacheinander abzuarbeiten.

1. Erstellung der Abmeldung

Abmeldungen können automatisch erstellt werden Die erstellten Abmeldungen können anschließend unter Verwaltung der Meldungen kontrolliert oder bearbeitet werden.

2. Verwaltung der Meldungen

Es können Meldungen neu erstellt oder vorhandene Meldungen überprüft, geändert oder gelöscht werden.

3. Bereitstellung der Abmeldungen

Vorliegende Abmeldungen aus der Verwaltung werden aufgelistet und können für die Beitragsnachweise bereitgestellt werden.

4. Beitragsnachweise erstellen

Erstellung von Beitragsnachweisen als Nachweis der gemeldeten Zusatzversorgungsentgelte aus den bereitgestellten Meldungen.

Hinweis:

Beachten Sie die "Hinweise zum Verfahren" und die "allgemeine Richtlinien".

Personal

Allgemein

Personalauswahlliste

Aus dem Personalauflist können für ausgewählte oder alle Personen folgende Listen erstellt werden:

• Ausgabe Personalverwaltung
• Ausgabe Personaldaten
• Ausgabe Personalauswahlliste
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 1
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 2
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 3
• Ausgabe Personalübersicht
• Ausgabe Etiketten endlos
• Erfassungsformular Kalendarium
• Personalstammveränderungen

• Konvertierung ASCII Personalstamm Kurzfom
• Konvertierung ASCII Personalstamm Langform
• Konvertierung ASCII Personalstamm und Bezüge
• Konvertierung ASCII Stammlohnarten
• Konvertierung ASCII Lohnarten Verteilung
• automatische Listenerstellung

Die konvertierten Listen werden im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt.

Personalstammblatt

Aus dem Personalauflist können für ausgewählte oder alle Personen folgende Listen erstellt werden:

• Ausgabe Personalverwaltung
• Ausgabe Personaldaten
• Ausgabe Personalauswahlliste
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 1
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 2
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 3
• Ausgabe Personalübersicht
• Ausgabe Etiketten endlos
• Erfassungsformular Kalendarium
• Personalstammveränderungen

• Konvertierung ASCII Personalstamm Kurzfom
• Konvertierung ASCII Personalstamm Langform
• Konvertierung ASCII Personalstamm und Bezüge
• Konvertierung ASCII Stammlohnarten
• Konvertierung ASCII Lohnarten Verteilung
• automatische Listenerstellung

Die konvertierten Listen werden im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt.

Personalübersicht

Aus dem Personalauflist können für ausgewählte oder alle Personen folgende Listen erstellt werden:

• Ausgabe Personalverwaltung
• Ausgabe Personaldaten
• Ausgabe Personalauswahlliste
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 1
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 2
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 3
• Ausgabe Personalübersicht
• Ausgabe Etiketten endlos
• Erfassungsformular Kalendarium
• Personalstammveränderungen

• Konvertierung ASCII Personalstamm Kurzfom
• Konvertierung ASCII Personalstamm Langform
• Konvertierung ASCII Personalstamm und Bezüge
• Konvertierung ASCII Stammlohnarten
• Konvertierung ASCII Lohnarten Verteilung
• automatische Listenerstellung

Die konvertierten Listen werden im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt.

Personalcontrolling

Aus dem Personalauflist können folgende Listen erstellt werden:

• Elternzeit
• Mutterschutz
• Probezeit
• Fluktuation
• Gehaltsentwicklung
• Krankheitsquote
• Personalkostenübersicht
• Personalkostenplanung

Personalkosten

Kostenübersicht

Für die Erstellung der Kostenübersicht stehen folgende Sortierkriterien zur Verfügung:

• Kostenträger 1
• Kostenträger 2
• Kostenträger 3
• Stammkostenselle
• Beschäftigungskennzeichen
• Personalnummer

Die Personalnummer ist immer das letzte Sortierkriterium.

Weiterhin ist der Auswertungszeitraum einzutragen und auszuwählen, ob passive Personen berücksichtigt werden sollen.

"Zusätzliche Einstellungen"

Unter "zusätzliche Einstellungen" wird das Ausgabeformat der Kostenauswertung festgelegt.

Die Auswertung kann als Jahres- oder Monatsübersicht, mit Personen oder nur als Summenliste ausgegeben werden. Gleichwohl können Sie durch Aktivierung der Checkbox

• Anzahl der Personen anzeigen
• Vollbeschäftigungseinheiten anzeigen
• Unfallversicherungsbrutto anzeigen
• ohne Kostenträger
• ohne Beschäftigungskennzeichen

optieren.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Daten an MS-Excel zu übergeben, wobei hier noch zusätzliche Informationen wie Beruf, Eintritt, Austritt, Kinder, Familienstand und Tabelleneinstufung mit übergeben werden können.

Für die Erstellung der Kostenübersicht müssen zuvor Kostengruppen definiert werden. Es muss mindestens eine Kostengruppe mit den zu berücksichtigenden Lohnarten definiert sein. Unter Menüpunkt "Kostengruppenzuordnung" können Sie dementsprechend Lohnarten nach Kostengruppen zuordnen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die "Hinweise zum Verfahren". Beachten sie auch die "Dokumentationen zur Schnittstelle" LPEKOEX (Personalkostenübersicht Zeilenausgabe) und LPEKOEXS (Personalkostenübersicht Spaltenausgabe).

Kostenübersicht Summen

Für die Erstellung der Kostenübersicht stehen folgende Sortierkriterien zur Verfügung:

• Kostenträger 1
• Kostenträger 2
• Kostenträger 3
• Stammkostenselle
• Beschäftigungskennzeichen
• Personalnummer

Die Personalnummer ist immer das letzte Sortierkriterium. Weiterhin ist der Auswertungszeitraum einzutragen und auszuwählen, ob passive Personen berücksichtigt werden sollen.

"Zusätzliche Einstellungen"

Unter "zusätzliche Einstellungen" wird angegeben, ob beim Aufruf die Daten immer wieder neu ermitelt werden sollen. Weiterhin kann gewählt werden, ob die Anzahl der Personen und / oder die Summe der Vollbeschäftigteneinheiten mit ausgedruckt werden. Außerdem können Kommastellen unterdrückt werden. Die Ausgabe kann auf Diskette ausgegeben werden.

Kostengruppenzuordnung

Eine Kostengruppe ist eine Zusammenstellung verschiedener Lohnarten. Es können max 99 Kostengruppen erstellt werden. Zu einer Kostengruppe können max. 120 Lohnarten zugeordnet werden.

Eine Kostengruppe wird über "Neu" angelegt und erhält hierdurch eine laufende Nummer. Die neue Kostengruppe ist mit einer Bezeichnung zu versehen. Dieser Kostengruppe wird eine variable Anzahl von Lohnarten zugeordnet. Die Lohnarten werden unter "Lohnartenzuordnung 1 - 4" eingetragen.

Hinweis:

1. Beispiel zur Kostengruppenzuordnung

Kostengruppe 1

Grundgehalt

• eigene Lohnart 200 "Grundvergütung"
• eigene Lohnart 201 "Allgemeine Zulage"
• eigene Lohnart 203 "Ortszuschlag"

Kostengruppe 2

Zulagen

• eigene Lohnart 251 "Personalkostenzuschlag"
• eigene Lohnart 252 "Erschwerniszuschlag"
• eigene Lohnart 250 "Familienzuschlag"

Kostengruppe 3

Überstunden

• eigene Lohnart 210 "Überstundengrundvergütung"
• eigene Lohnart 211 "Überstundenzuschlag"

Kostengruppe 4

Sonderzahlungen

• eigene Lohnart 220 "Urlaubsgeld"
• eigene Lohnart 241 "Weihnachtsgeld"

Hinweis:

2. Beispiel zur Kostengruppenzuordnung

Kostengruppe 1

Grundvergütung

• eigene Lohnart 200 "Grundvergütung"

Kostengruppe 2

Allgemeine Zulage

• eigene Lohnart 201 "Allgemeine Zulage"

Kostengruppe 3

Ortszuschlag

• eigene Lohnart 203 "Ortszuschlag"

Kostengruppe 4

Familienzuschlag

• eigene Lohnart 250 "Familienzuschlag"

Planung

Personalkostenplanung

Hinweis:

Bitte beachten Sie hierzu die Informationen in der Kanzlei unter "Dokumentation > Hinweise zum Verfahren" im Dokument "Personalkostenplanung" sowie die "Hinweise zum Verfahren" in der Maske "zusätzliche Einstellungen". Hier finden Sie auch die Dokumentation zur Schnittstelle.

Rückstellung

Urlaubsrückstellung

Steuerrechtlich sowohl handelsrechtlich muss eine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub bewertet und gebildet werden. Das Programm bietet zwei Versionen an (Version 1.0 und Version 2.0). Zur Version 1.0 gelangen Sie, wenn Sie die Checkbox "Datenübergabe nach Version 1.00 der Datenschnittstelle" aktivieren.

Wollen Sie wieder auf die Version 2.0 muss die Checkbox "Datenübergabe nach Version 1.00 der Datenschnittstelle" deaktiviert werden. Hier können noch verschiedene Einstellungen ausgewählt oder aktiviert werden.

Bei den Berechnungsgrundlagen können Sie Berechnungskonstanten nach Handelsbilanz und / oder Steuerbilanz festlegen.

Beispiel für die Berechnungskonstanten / Berechnungsgrundlagen:

Der Grundbetrag kann in individueller Höhe eingetragen werden.

Nur bei Anwendung der Urlaubsstatistik (Pflegen von Urlaubsanspruch, Resturlaub und genommenen Urlaubstagen) kann eine Urlaubsrückstellung erstellt werden. Für die Berechnung muss mindestens eine Variante mit den entsprechenden Lohnarten zugeordnet werden.

Überhangsstunden, Resturlaubstage

Bei Überhangsstunden im Arbeitszeitkonto muss ebenfalls eine Rückstellung bewertet und gebildet werden. Hier können noch verschiedene Einstellungen ausgewählt oder aktiviert werden:

Beispiel für die Berechnungskonstanten/ Berechnungsgrundlagen:

Nur für die Excelberechnung können noch zusätzliche "sonstige Beiträge" und zur Berechnung eingegeben und herangeogen werden.

Für die Berechnung muss mindestens eine Variante mit den entsprechenden Lohnarten zugeordnet werden.

Erstattungsantrag nach §147A SGB III (aufgehoben)

Der §147a SGB III ist ab dem 01.04.2012 durch Artikel 2 Gesetz v. 20.12.2011 BGBl. I S. 2854 aufgehoben.

Durchschnittsstunden Monat/Jahr

Um den Durchschnittsstundensatz für Lohngruppenzuordnung (DSTD) ermitteln zu können drücken Sie den Button "Durchschnittsstunden", danach öffnet sich die folgende Maske.

Die Einstellungen kann über Radiobutton und / oder Checkboxen aktiviert werden.

Um die "Daten ermitteln" zu können müssen Sie eine der Checkboxen aktivieren

• Datenübergabe an Excel starten
• Listenausgabe starten

Für die Berechnung muss mindestens eine Variante mit den entsprechenden Lohnarten zugeordnet werden. Die Lohnkontendatei LKTL muss existieren.

Anzahl der Mitarbeiter (VBE)

Durch den Aufruf des Buttons "Anzahl der Mitarbeiter" öffnet sich die folgende Maske:

Bevor die Daten ermittelt werden, können noch Einstellungen für die Listenausgabe aktiviert werden. Die ausgabe kann an MS-Excel übergeben werden.

VBE = Vollbeschäftigungseinheiten

Stellenanteile der Mitarbeiter

Es müssen für den Öffentlichen Dienst Rückstellungen für die Stellenanteile (VBE) bewertet und gebildet werden. Diesbezüglich können Einstellungen optiert und aktiviert werden.

Für die Berechnung muss mindestens eine Variante mit den entsprechenden Lohnarten zugeordnet werden.

weitere Auswertungen

Vollzeitäquivalente

Die Vollbeschäftigteneinheit (VBE)/ Vollzeitäquivalente ist ein Faktor aus individueller wöchentlicher Arbeitszeit dividiert durch die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit.

Die Vollbeschäftigteneinheit wird folgendermaßen vorbelegt:

• Ist die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (IRWAZ) und die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit (BWAZ) ungleich Null, berechnet sich die VBE wie folgt:
  • VBE = IRWAZ dividiert durch BWAZ

• Ist die IRWAZ gleich Null und/oder BWAZ gleich Null wird die VBE wie folgt eingetragen:
  • VBE = 1.00

Die Vollbeschäftigteneinheit (VBE) kann überschrieben werden. Die Übersichtsliste der VBE kann auch zur Übergabe an MS-Excel erfolgen. Folgende Einstellungen können für die "Vollzeitäquivalente berechnen" optiert werden:

• Sortierung nach Personalnummern
• Sortierung nach Kostenstellen i.V.m. Summierung der Kostenstellen

Urlaubsstatistik

Für die Erstellung der Urlaubsstatistik stehen folgende Sortierkriterien zur Verfügung:

• Kostenträger 1
• Kostenträger 2
• Kostenträger 3
• Stammkostenselle
• Beschäftigungskennzeichen
• Personalnummer

Die Personalnummer ist immer das letzte Sortierkriterium.

Weiterhin ist auszuwählen, ob passive Personen berücksichtigt werden sollen.

Unter "zusätzliche Einstellungen" kann ausgewählt werden, ob die Urlaubsstatistik auch mit Personen ohne Urlaubsanspruch ausgedruckt werden soll oder nur mit Personen mit Urlaubsanspruch.

Geburtstags-/Jubiläumsliste

Auszuwählen ist die gewünschte Liste, die erstellt werden soll und das Jahr für die Listenerstellung.

• Art der Listeneinstellung
• Jahr der Listeneinstellung
• Art der Listenausgabe

Ferner ist die Sortierung auszuwählen. Beim Geburts-/Eintrittsdatum und der Kostenstelle kann noch ein Blattwechsel aktiviert werden. Die Ausgabe kann als Liste und/oder als Excelliste erfolgen.

Fluktuationsliste

Bei den Einstellungen können Sie folgendes auszuwählen

• Bewertungsjahr
• Personenanzeige
• Sortierung

Bei Kostenstelle, Austrittdatum, Eintrittsdatum und Betriebszugehörigkeit kann noch ein Blattwechsel aktiviert werden. Die Ausgabe kann als Liste und/oder als Excelliste erfolgen.

Personaldatenkonvertierung

Aus dem Personalauflist können für ausgewählte oder alle Personen folgende Listen erstellt werden:

• Ausgabe Personalverwaltung
• Ausgabe Personaldaten
• Ausgabe Personalauswahlliste
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 1
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 2
• Ausgabe Personalstammblatt Formular 3
• Ausgabe Personalübersicht
• Ausgabe Etiketten endlos
• Personalstammveränderungen

• Konvertierung ASCII Personalstamm Kurzfom
• Konvertierung ASCII Personalstamm Langform
• Konvertierung ASCII Personalstamm Bezüge
• Konvertierung ASCII Stammlohnarten
• Konvertierung ASCII Lohnarten Verteilung
• automatische Listenerstellung

Die konvertierten Listen werden im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt.

Bewegungsdatenkonvertierung

Die erfassten Bewegungsdaten können für weitere Auswertungen an MS-Excel übernommen werden. Dieses kann für den aktuellen Monat oder das aktuelle Jahr erfolgen.

Für die Übergabe kann zusätzlich noch folgendes ausgewählt werden:

• Ausgabe mit Name, Adresse
• Ausgabe mit Eintritt, Ersteintritt, Austritt, Geburtsdatum
• Ausgabe mit Bezeichnung Kostenstelle, Kostenträger
• Ausgabe mit Bezeichnung Lohnart

Die erzeugte Datei (LBEWEX.XAB) wird im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt. Wird "EXCEL starten" aktiviert, öffnet sich gleichzeitig die MS-Excel-Tabelle.

Lohnartengruppenzuordnung

Eine Lohnartengruppe wird über "Neu" angelegt, erhält hierdurch eine laufende Nummer und ist mit einer Bezeichnung zu versehen. Über "Zuordnung" erfolgt die Auswahl, wofür die Lohnartenzuordnung eingerichtet wird. Es können bis zu 9 Varianten erstellt werden. Über den "Faktor" kann eine prozentuale Veränderung für die gesamte Lohnartengruppe durchgeführt werden. Dieser Lohnartengruppe wird eine variable Anzahl von Lohnarten zugeordnet.

Die Lohnarten werden unter "Lohnartenzuordnung 1 - 4" eingetragen.

Es können maximal pro Lohnartenzuordnung 30 Lohnarten der Kostengruppen erfasst werden.

Hinweis:

1. Beispiel zur Lohnartengruppenzuordnung

Lohnartengruppe 1

Grundgehalt

• eigene Lohnart 200 "Grundvergütung"
• eigene Lohnart 201 "Allgemeine Zulage"
• eigene Lohnart 203 "Ortszuschlag"

Lohnartengruppe 2

Zulagen

• eigene Lohnart 251 "Personalkostenzuschlag"
• eigene Lohnart 252 "Erschwerniszuschlag"
• eigene Lohnart 250 "Familienzuschlag"

Lohnartengruppe 3

Überstunden

• eigene Lohnart 210 "Überstundengrundvergütung"
• eigene Lohnart 211 "Überstundenzuschlag"

Lohnartengruppe 4

Sonderzahlungen

• eigene Lohnart 220 "Urlaubsgeld"
• eigene Lohnart 241 "Weihnachtsgeld"

Hinweis:

2. Beispiel zur Lohnartengruppenzuordnung

Lohnartengruppe 1

Löhne und Gehälter

• eigene Lohnart 101 "Stundenlohn"
• eigene Lohnart 200 "Gehalt"
• eigene Lohnart 600 "Aushilfslohn"

Lohnartengruppe 2

Zulagen

• eigene Lohnart 105 "Schmutzzulage"
• eigene Lohnart 201 "Erschwärniszulage"
• eigene Lohnart 210 "Leistungszulage"

Lohnartengruppe 3

Einmalzahlungen

• eigene Lohnart 203 "zusätzliches Urlaubsgeld"
• eigene Lohnart 480 "13. Monatsgehalt"

Lohnartengruppe 4

Familienzuschlag

• eigene Lohnart 250 "Familienzuschlag"

eTIN-Berechnung

Es wird eine Liste für die eTIN-Berechnung (electronic Taxpayer Identification Number) erstellt.

Die Liste kann nach

• Personalnummer oder
• Name

sortiert werden.

Folgende Checkboxen können optiert und aktiviert werden:

• passive Personen ausgeben
• Listeausgabe starten
• Datenübergabe MS-Excel
• die ermittelte eTIN im Personalstamm aktualisieren

Hinweis:

Wird die Option "die ermittelte eTIN im Personalstamm aktualisieren" aktiviert, erfolgt eine Übernahme der erzeugten eTIN in die Personaldaten.

Archiv / Protokoll

Archiv-Auswertung (PRN)

Unter der Voraussetzung, dass in der Kanzleiverwaltung die Archivierung eingeschaltet wurde, kann jede Auswertung zu jedem Zeitpunkt wiederhergestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Listen mit einem Gültigkeitsdatum - Beginn und Ende - auszuwählen.

Archiv - Auswertung (PDF)

Hinweis:

Das PDF-Archiv ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Eine ausführliche Anleitung zum PDF-Archiv finden Sie bei den Bestellunterlagen. In der Kanzlei finden Sie unter "Dokumentation > Hinweise zum Verfahren" weitere Dokumente zur PDF-Archiv-Auswertung.

GDPdU

Zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen werden über die Menüaufrufe die Dateien erstellt und im Ordner "Listen" unterhalb des Mandanten abgelegt.

Für folgende Bereiche werden die Daten ermittelt:

• Personalstammdaten
• Lohnkonto Steuer
• Lohnkonto Sozialversicherung
• Lohnarten nach Stammkostenstellen
• Lohnarten Verteilung Kosten

Die Dateien können jeweils einzeln oder über den Button "Alle Auswertungen GDPdU" komplett erstellt werden. Die Datensatzbeschreibungen findet man in "LohnAs Technische Informationen", aufrufbar aus der Steuerzentrale.

DLS

Die digitale LohnSchnittstelle kann alternativ zur GDPdU verwendet werden.

Verarbeitungshinweise

Mit dieser Funktion findet man Hinweise, die sich aus der Abrechnung ergeben. Es werden z.B. Informationen über fehlende Betriebsnummern, fehlende Krankenkassenbeiträge oder fehlende Stundenlöhne, Hinweise zur Berechnung in der Gleitzone oder zur Steuerberechnung ausgegeben. Des Weiteren erhält man Informationen über die Berechnung bei Einmalbezügen, zum Soll- und Istentgelt bei WAG und KUG sowie den daraus resultierenden Leistungsbeträgen, Angaben zur Berechnung bei ATZ, Prüfungsergebnisse zur DEÜV etc.. Der Prüflauf unter Abrechnung > Prüflauf Stammdaten ist jederzeit möglich. Aus diesem Grund können Verarbeitungshinweise, die den Prüflauf betreffen, jederzeit abgerufen werden. Verarbeitungshinweise, die sich aus der Abrechnung ergeben, können nur nach der Abrechnung abgerufen werden.

Einstellung

Einstellungen für die Ausgabe

Listeneinstellungen

• Listenautomatik konfigurieren
  • Es können Einstellungen je Liste für die automatisierte Ausgabe gemacht werden
• Zahlungsausgabe in Automatik
  • Es können mehrere Varianten für die Zahlungsausgabe in der automatischen Erstellung eingerichtet werden.
• Zusatzeinstellungen für Listenerstellung
  • Für die Listenerstellung können Sie Zusatzeinstellungen aktivieren.

Archiveinstellungen

• Archiveinstellungen
  • Hier werden die Grundeinstellungen für die Archivausgabe hinterlegt.