Checklisten

Checkliste nach dem Jahreswechsel

Bitte beachten:

Bitte beachten Sie unbedingt nach dem Jahreswechsel die folgenden Hinweise.

Die sorgfältige Bearbeitung dieser Checkliste vermeidet Anwendungsprobleme und gibt Ihnen Sicherheit !

Bitte prüfen Sie die folgenden Sachverhalte nach dem Jahreswechsel !

1. Ist die richtige Dakota Version installiert?
2. Haben Sie innerhalb der Dakota Software ein Stammdatenupdate geladen?
3. Prüfen Sie, ob für privatversicherte Arbeitnehmer die nachgewiesene Prämie hinterlegt ist.
4. Update für die Lohnsteueranmeldungen über das Onlinecenter im Lohn abgerufen?
5. Update für die Lohnsteuerbescheinigungen über das Onlinecenter im Lohn abgerufen?
6. Bei den entsprechenden Mitarbeitern bitte das zuständige Versorgungswerk überprüfen.
7. Im Personalstamm wurden für die Arbeitnehmer die Mitgliedsnummer zum

   Versorgungswerk erfasst bzw. (Ersatzmitgliedsnummer sind nicht zulässig) zugeordnet.

8. Im Mandantenstamm wurde die Unfallversicherung ausgewählt. Die Mitgliedsnummer und die PIN zur Unfallversicherung wurde hinterlegt?
9. Im Personalstamm wurden die Gefahrentarife zur Unfallversicherung (UV) ausgewählt.
10. Insolvenzgeldumlage für den nur angelehnten öffentlichen Dienstes aktiv geschaltet?
11. Haben Sie den Ansprechpartner und Telefonnummer im Mandantenstamm / Adressdaten / Kommunikation 1. Zeile angegeben?
12. Jahreswechselprüfliste ablegen.

Zum Jahreswechsel 2018/2019

Bitte beachten:

Erstellen Sie unbedingt vor der Installation des Jahresupdates 2019 eine externe Datensicherung der gesamten Lohnsoftware einschließlich aller Mandanten!

Nach der Auswertung für Dezember 2018 sollten Sie noch vor dem Jahreswechsel folgendes erledigen!

1. Abruf der Krankenkassenliste „Freiwillig Versicherte und Firmenzahler“ zur Kontrolle der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
2. Abruf der Liste „Mitarbeiter in der Gleitzone“ für die Beurteilung, ob die Abrechnungen weiterhin innerhalb der Gleitzone liegen
3. Erzeugen der Daten für das GDPdU-Archiv (Daten sind wichtig für die Lohnsteuer-außenprüfung)
4. Erstellen der Jahreslohnkonten aller Mitarbeiter
5. Prüfen des Jahreslohnjournals
6. Erstellen der UV-Hilfsliste Version 2.0 (Prüfen der Gefahrentarifklassen, UV – Liste Lohnnachweis und elektronischer Lohnnachweis)
7. Ausdruck der Arbeitnehmernachweise für das Baugewerbe
8. Erstellen der Lohnkonten ZVK / Versorgungskasse (TVöD; etc.) / Versorgungsbezüge
9. Erstellung der Jahreslohnsteuerbescheinigungen im Dezember
10. Erstellen der kumulativen Kostenstellenlisten
11. Prüfung der DEÜV – Einstellungen (gemäß DEÜV – Information)
12. Beiträge zur Altersvorsorge
13. KK-Beitragsdifferenzen

Die prüfen nach dem Jahreswechsel und vor der Abrechnung Januar 2019 !

1. Prüfen und Ergänzen der Personalstammdaten

   - Abgleich ELStAM mit dem Eintrag zur Steuerklasse und Merkmale

   - Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung

2. Prüfen und Änderung im Personalstammdaten

   - Ende der Übergangsregelungen bei geringfügig Beschäftigte

   - und Gleitzonenregelungen

3. U1 Umlagepflicht überprüfen !

Hinweis:

Hinweis: Meldungen zur Sozialversicherung (Jahres-Entgeltmeldungen) müssen nach der Januarabrechnung erstellt werden.