Checklisten
Aus LohnAs Wiki
Version vom 30. Oktober 2018, 21:06 Uhr von Research (Diskussion | Beiträge)$7
Checkliste nach dem Jahreswechsel
Bitte beachten:
Bitte beachten Sie unbedingt nach dem Jahreswechsel die folgenden Hinweise. Die sorgfältige Bearbeitung dieser Checkliste vermeidet Anwendungsprobleme und gibt Ihnen Sicherheit !
Bitte prüfen Sie die folgenden Sachverhalte nach dem Jahreswechsel !
- Ist die richtige Dakota Version installiert?
- Haben Sie innerhalb der Dakota Software ein Stammdatenupdate geladen?
- Prüfen Sie, ob für privatversicherte Arbeitnehmer die nachgewiesene Prämie hinterlegt ist.
- Update für die Lohnsteueranmeldungen über das Onlinecenter im Lohn abgerufen?
- Update für die Lohnsteuerbescheinigungen über das Onlinecenter im Lohn abgerufen?
- Bei den entsprechenden Mitarbeitern bitte das zuständige Versorgungswerk überprüfen.
- Im Personalstamm wurden für die Arbeitnehmer die Mitgliedsnummer zum
- Versorgungswerk erfasst bzw. (Ersatzmitgliedsnummer sind nicht zulässig) zugeordnet.
- Im Mandantenstamm wurde die Unfallversicherung ausgewählt. Die Mitgliedsnummer und
- die PIN zur / Unfallversicherung wurde hinterlegt?
- Im Personalstamm wurden die Gefahrentarife zur Unfallversicherung (UV) ausgewählt.
- Insolvenzgeldumlage für den nur angelehnten öffentlichen Dienstes aktiv geschaltet?
- Haben Sie den Ansprechpartner und Telefonnummer im Mandantenstamm / Adressdaten /
- Kommunikation 1. Zeile angegeben?
- Jahreswechselprüfliste ablegen.
Zum Jahreswechsel 2018/2019
Bitte beachten:
Erstellen Sie unbedingt vor der Installation des Jahres-Updates 2019 eine externe Datensicherung der gesamten Lohn-Software einschließlich aller Mandanten !
Nach der Auswertung für Dezember 2018 sollten Sie noch vor dem Jahreswechsel folgendes erledigen!
- Abruf der Krankenkassenliste „Freiwillig Versicherte und Firmenzahler“ zur Kontrolle der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
- Abruf der Liste „Mitarbeiter in der Gleitzone“ für die Beurteilung, ob die Abrechnungen weiterhin innerhalb der Gleitzone liegen
- Erzeugen der Daten für das GDPdU-Archiv (Daten sind wichtig für die Lohnsteuer-außenprüfung)
- Erstellen der Jahreslohnkonten aller Mitarbeiter
- Prüfen des Jahreslohnjournals
- Erstellen der UV-Hilfsliste Version 2.0 (Prüfen der Gefahrentarifklassen, UV – Liste Lohnnachweis und elektronischer Lohnnachweis)
- Ausdruck der Arbeitnehmernachweise für das Baugewerbe
- Erstellen der Lohnkonten ZVK / Versorgungskasse (TVöD; etc.) / Versorgungsbezüge
- Erstellung der Jahreslohnsteuerbescheinigungen im Dezember
- Erstellen der kumulativen Kostenstellenlisten
- Prüfung der DEÜV – Einstellungen (gemäß DEÜV – Information)
- Beiträge zur Altersvorsorge
- KK-Beitragsdifferenzen
Die prüfen nach dem Jahreswechsel und vor der Abrechnung Januar 2019 !
- Prüfen und Ergänzen der Personalstammdaten
- - Abgleich ELStAM mit dem Eintrag zur Steuerklasse und Merkmale
- - Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung
- Prüfen und Änderung im Personalstammdaten
- - Ende der Übergangsregelungen bei geringfügig Beschäftigte
- - und Gleitzonenregelungen
- U1 Umlagepflicht überprüfen !